Описание отчета Калькуляторы проектов по новой методологии
Описание отчета Калькуляторы проектов по новой методологии
Версия 1.0
Москва
2024
Формат отчета:
Алгоритм расчета показателей:
| Название поля в отчете | Алгоритм расчёта |
| Информация по проекту: | |
| Заказчик | Заказчик из родительского договора |
| Название проекта | Название проекта |
| Код проекта | Код проекта |
| Название заказа | Название заказа |
| Код заказа | Код заказа |
| Длительность, дн. | Количество рабочих дней между датой начала проекта и датой завершения проекта |
| Руководитель проекта | ФИО руководителя проекта в формате «Фамилия И.О.» |
| Тип расчета | Тип расчёта по закачу/тип расчёта по проекту |
| Начало проекта | Дата начала проекта |
| Завершение проекта | Дата завершения проекта |
| Дата составления | Дата перехода в статус «Согласовано» |
| Бюджет проекта: | |
| Целевой доход | Если без НДС: Сумма по Целевым доходам с листа Ресурсы |
Если с НДС: (1 + Ставка НДС, %) * Сумма по Целевым доходам с листа Ресурсы | |
| Целевая сумма подачи | Если без НДС и дата создания калькулятора > 01.01.2023 и Заказчик = «UCB»: Целевой доход / 0,98 |
Если с НДС и дата создания калькулятора > 01.01.2023 и Заказчик = «UCB»: (1 + Ставка НДС, %) * Целевой доход / 0,98 | |
| Сумма по договору | Если без НДС: Сумма без НДС |
Если с НДС: (1 + Ставка НДС, %) * Сумма без НДС | |
Upsale(+)/Скидка(-) | Если без НДС: Сумма по Договору − Целевой доход |
Если с НДС: (1 + Ставка НДС, %) * (Сумма по Договору − Целевой доход) | |
| Расходы | Если без НДС: Сумма по Расходам с листа Ресурсы |
Если с НДС: (1 + Ставка НДС, %) * Сумма по Расходам с листа Ресурсы | |
| Целевая маржинальность | Целевая маржинальность |
| Целевая маржинальность на субподряд | Целевая маржинальность на субподряд |
| Маржинальность по договору | (Сумма по договору − Расходы) / Сумма по договору |
| Маржа по договору | Если без НДС: Сумма по договору − Расходы |
Если с НДС: (1 + Ставка НДС, %) * (Сумма по договору − Расходы) | |
| Ресурсы: | |
| Целевые доходы | Если дата создания калькулятора > 01.01.2023 и тип расхода = («Субподряд (юр. лица/ИП)» или «Субподряд (физ. лица/ГПХ)»): Расходы / (1 - Целевая маржинальность на субподряд) |
Если тип расхода = «3-я линия поддержки»: Стоимость план | |
Если тип расхода <> («Субподряд (юр. лица/ИП)» , «Субподряд (физ. лица/ГПХ)», «3-я линия поддержки»): Расходы / (1 − Целевая маржинальность) | |
Если дата создания калькулятора > 01.01.2023: Расходы Сервисное обслуживание / ( 1 − Целевая маржинальность) | |
| Расходы | Если тип расхода <> («Персонал» или «3-я линия поддержки»): Прочие расходы |
Если тип расхода = («3-я линия поддержки» или «Персонал»): Стоимость план | |
Если дата создания калькулятора > 01.01.2023: 0.1 * Сумма расходов с типом расхода = «Субподряд (юр. лица/ИП)» или «Субподряд (физ. лица/ГПХ)» + если Заказчик = «UCB» (Сумма всех доходов, кроме Сервисного обслуживания + 0.1 * Сумма расходов с типом расхода = «Субподряд (юр. лица/ИП)» или «Субподряд (физ. лица/ГПХ)») / 0.96 - (Сумма всех доходов, кроме Сервисного обслуживания + 0.1 * Сумма расходов с типом расхода = «Субподряд (юр. лица/ИП)» или «Субподряд (физ. лица/ГПХ)») | |
| Внутренняя ставка | Если тип расхода = «Персонал» или «3-я линия поддержки»: Ставка, соответствующая типу расчёта по заказу/типу расчёта по проекту/«Грейд 1» |
| Внешняя ставка | Если тип расхода = «Персонал»: Внутренняя ставка / (1 - Целевая маржинальность) |
Тип расхода = «3-я линия поддержки»: Внутренняя ставка | |
| Категория | Тип расхода |
| Ч/Д | Если тип расхода = «Персонал»: Трудозатраты план |
| Предупреждение о конфиденциальности: | Данный документ содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть раскрыта, распространена и (или) воспроизведена без предварительного письменного разрешения. |