Перейти к содержимому

Изменения документа Описание отчета MIS

Редактировал(а) Alexey Semenihin 22.04.2025
От версии 1.1
отредактировано Полина Герасимова
на 23.09.2024
Изменить комментарий: Changed document syntax from [XWiki 2.1] to [xwiki/2.1].
К версии 19.2
отредактировано Alexey Semenihin
на 22.04.2025
Изменить комментарий: Update document after refactoring.

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Название
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Описание отчета MIS
Родительский документ
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Main.Пользовательская документация 1.Описание BI отчетов.WebHome
Автор документа
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:XWiki.gerasimovapd
1 +xwiki:XWiki.semenihinaa
Содержимое
... ... @@ -1,0 +1,103 @@
1 +[[image:image-20240924145648-3.png]]
2 +
3 +(% style="text-align:center" %)
4 += **Описание отчета MIS** =
5 +
6 +(% class="wikigeneratedid" id="H41243544044143844F1.0" style="text-align: center;" %)
7 +**Версия 1.0**
8 +
9 +(% style="text-align:center" %)
10 +**Москва**
11 +
12 +(% style="text-align:center" %)
13 +**2024**
14 +
15 +----
16 +
17 +Отчет MIS – это cводный отчет по всем финансовым показателям в разрезе проектов, в котором отражаются фактические данные за закрытый период и плановые данные за открытые месяцы.
18 +
19 +Формат отчета:
20 +
21 +[[image:Описание отчета MIS_html_c2a4bb8de82e0a55.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="692" width="1565"]]
22 +
23 +----
24 +
25 +Алгоритм расчета показателей:
26 +
27 +|**Показатель**|**Период**|**Описание**|**Алгоритм расчета**
28 +|(% rowspan="2" %)Доходы|Факт|Доходы факт — это сумма доходов, признанных за закрытый период|(((
29 +~1. Если в договоре заполнено поле «Реализация, %»:
30 +
31 +Сумма признанных доходов рассчитывается как произведение суммы всех платежей по договору и % реализации на дату закрытия месяца.
32 +
33 +2. Если поле «Реализация, %» не заполнено:
34 +
35 +Используется сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца.
36 +)))
37 +|План|Доходы план – это сумма ожидаемых доходов в будущем, рассчитанная на основе принципа расчета и оставшихся расходов.|(((
38 +~1. Если принцип расчета «Fixed Price» или «Capacity» или «Time&Material» и по договору нет оставшихся расходов:
39 +
40 +В отчете отражаются оставшиеся доходы в месяце финальной даты оплаты по договору.
41 +
42 +2. Если принцип расчета «Fixed Price» или «Capacity» или «Time&Material» и есть оставшиеся расходы по договору:
43 +
44 +Сумма планируемых доходов рассчитывается пропорционально оставшимся расходам. По договорам Fixed Price 10% доходов всегда планируются на месяц финальной оплаты работ.
45 +
46 +3. Если принцип расчета равен «Support»: Оставшиеся доходы делятся на количество месяцев от начала расчетного периода до конечной даты предоставления услуг (даты подписания акта/даты приемки) и распределяются равномерно по месяцам.
47 +)))
48 +|Целевые доходы| |Целевой доход — это минимальная сумма договора, обеспечивающая его финансовую целесообразность, фиксируется в калькуляторе или равна сумме по договору, если в договоре нет калькулятора.|(((
49 +~1. При наличии согласованного калькулятора Целевой доход подтягивается из него.
50 +
51 +2. По проектам с доходной статьей Аутстаффинг или принципом расчета по заказам «Time&Material», а также, по проектам без калькулятора целевой доход равен сумме по договору.
52 +)))
53 +|Расходы коммерч. пр‑ы| |Расходы коммерческих проектов – это сумма затрат на проекты с типом «Коммерческая утилизация».|(ФОТ + ЕСН) + АХР + Прямые расходы + Субподряд по всем проектам с типом проекта «Коммерческая утилизация»
54 +|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН коммерческих проектов – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог для проектов с типом «Коммерческая утилизация».|Фактические выплаты ФОТ+ЕСН за месяц делятся пропорционально фактическим трудозатратам по проектам
55 +|План|Выплаты ФОТ+ЕСН за последний месяц делятся пропорционально плановым трудозатратам по проектам
56 +|(% rowspan="2" %)АХР коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Административно – хозяйственные расходы (АХР) в коммерческих проектах — это затраты, не связанные напрямую с предоставлением услуг.|(% rowspan="2" %)Начисляются как 3600 рублей на каждый чел/день плюс 10% на субподряд по коммерческим проектам
57 +|План
58 +|(% rowspan="2" %)Субподряд коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Субподряд коммерческих проектов – это расходы на оплату услуг сторонних контрагентов, привлечённых для выполнения задач в коммерческих проектах.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд» по коммерческим проектам
59 +|План|Сумма без НДС из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд», деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
60 +|(% rowspan="2" %)Прямые расходы коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Прямые расходы коммерческих проектов – это все виды статей расходов по проектам, за исключением субподряда.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда по коммерческим проектам
61 +|План|Сумма без НДС из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда, деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
62 +|(% rowspan="2" %)FTE коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)FTE коммерческих проектов – это показатель, отображающий занятость сотрудников в коммерческих проектах в человеко/месяцах|Фактические трудозатраты по коммерческим проектам делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце.
63 +|План|Плановые трудозатраты по коммерческим проектам делятся на количество рабочих часов в предстоящие месяцы.
64 +|(% rowspan="2" %)Расходы по ставкам коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Расходы по ставкам коммерческих проектов – это затраты, определяемые грейдом сотрудников и типом расчета по проекту/заказу «Fiхed Price» или «Time&Material» или «Support».|Рассчитываются как произведение фактических трудозатрат на внутреннюю ставку сотрудника с учетом типа расчета
65 +|План|Рассчитываются как произведение плановых трудозатрат на внутреннюю ставку сотрудника с учетом типа расчета
66 +|(% rowspan="2" %)FTE инвест. пр-ы|Факт|(% rowspan="2" %)FTE инвестиционных проектов – это показатель, отображающий занятость сотрудников в инвестиционных проектах в человеко/месяцах|Фактические трудозатраты по инвестиционным проектам делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце.
67 +|План|Плановые трудозатраты по инвестиционным проектам делятся на количество рабочих часов в предстоящие месяцы.
68 +|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН инвест. пр-ы|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН инвестиционных проектов – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог для проектов с типом «Инвестиционный».|Фактические выплаты ФОТ+ЕСН за месяц делятся пропорционально фактическим трудозатратам по проектам
69 +|План|Выплаты ФОТ+ЕСН за последний месяц делятся пропорционально плановым трудозатратам по проектам
70 +|(% rowspan="2" %)FTE неутил. персонал|Факт|(% rowspan="2" %)FTE неутилизированный персонал – это показатель, отображающий занятость сотрудников в проектах, тип проекта по которым не равен «Коммерческая утилизация» и «Инвестиционный», а также простой|Фактические трудозатраты по проекту делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце.
71 +|План|Из количества часов по производственному календарю сотрудника вычитаются трудозатраты по Коммерческим и Инвестиционным проектам
72 +|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН неутил. персонал|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН неутилизированный персонал – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог на сотрудников, которые не были задействованы в коммерческих и инвестиционных проектах.|Рассчитываются как ФОТ+ЕСН сотрудников по некоммерческим и инвестиционным проектам, плюс фактические выплаты за отпуск и больничный
73 +|План|Рассчитываются как ФОТ+ЕСН сотрудников по некоммерческим и инвестиционным проектам
74 +|(% rowspan="2" %)Субподряд некоммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Субподряд некоммерческих проектов – это расходы на оплату услуг сторонних контрагентов, привлечённых для выполнения задач в некоммерческих проектах.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд» по некоммерческим проектам
75 +|План|Сумма без НДС из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд», деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
76 +|(% rowspan="2" %)Прямые расходы некоммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Прямые расходы некоммерческих проектов – это все виды статей расходов по проектам, за исключением субподряда.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда по некоммерческим проектам
77 +|План|Сумма без НДС из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда, деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
78 +|АХР некоммерч. пр‑ы| |Административно – хозяйственные расходы по некоммерческим проектам.|Начисляются как 3600 рублей на каждый чел/день плюс 10% на субподряд по некоммерческим проектам
79 +|Курсовые разницы (доходы)| |Курсовые разницы (доходы) – это доход, возникающий из–за разницы обменных курсов валют в день фактической оплаты и в последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.|(% rowspan="2" %)Разница между значениями поля «Признано» по курсу на день фактической оплаты и по курсу на последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.
80 +|Курсовые разницы (расходы)| |Курсовые разницы (расходы) – это расход, возникающий из–за разницы обменных курсов валют в день фактической оплаты и в последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.
81 +|Gross margin коммерч. пр‑ы| |Gross margin коммерческих проектов – это показатель маржинальности коммерческих проектов.|(((
82 +Рассчитывается по формуле:
83 +
84 +Доходы – Расходы по ставкам – Субподряд по коммерческим проектам
85 +)))
86 +|ФИНРЕЗ| |ФИНРЕЗ (финансовый результат) — это итоговый показатель, отражающий разницу между доходами и расходами.|(((
87 +Рассчитывается по формуле:
88 +
89 +Доходы – Расходы – ФОТ+ ЕСН неутил. персонал – ФОТ + ЕСН инвест. пр-ы – Субподряд по некоммерческим проектам – Прямые расходы по некоммерческим проектам – АХР инвест. пр-ы + неутил. персонал
90 +)))
91 +|Резервы| |Резервы — признанные доходы по неподписанным контрактам|Разница между признанными доходами по неподписанным контрактам на конец текущего месяца и на конец предыдущего месяца.
92 +|ФИНРЕЗ с учетом резервов| |Финансовый результат учетом резервов — это прибыль или убыток после учета всех доходов, расходов и резервов на будущие обязательства.|(((
93 +Рассчитываются по формуле:
94 +
95 +ФИНРЕЗ – Резервы
96 +)))
97 +|Выработка на 1 FTE| |Выработка на 1 FTE — это показатель, который характеризует объем доходов, приходящийся на одного сотрудника, занятого в коммерческих проектах.|(((
98 +Рассчитывается по формуле:
99 +
100 +Доходы / FTE коммерч. пр-ы
101 +)))
102 +
103 +|**Предупреждение о конфиденциальности:**|Данный документ содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть раскрыта, распространена и (или) воспроизведена без предварительного письменного разрешения.
image-20240924145535-1.png
Автор
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.semenihinaa
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +6.8 KB
Содержимое
image-20240924145639-2.png
Автор
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.semenihinaa
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +6.8 KB
Содержимое
image-20240924145648-3.png
Автор
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.semenihinaa
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +6.8 KB
Содержимое
Описание отчета MIS.docx
Автор
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.semenihinaa
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +294.0 KB
Содержимое
Описание отчета MIS_html_c2a4bb8de82e0a55.png
Автор
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.semenihinaa
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +215.7 KB
Содержимое