Изменения документа Описание отчета MIS

Сводка

• Свойства страницы (2 изменено, 0 добавлено, 0 удалено)
• Вложения (0 изменено, 1 добавлено, 0 удалено)
  • Описание отчета MIS_html_c2a4bb8de82e0a55.png

Подробности

Свойства страницы

Название

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+Описание отчета MIS

Содержимое

...	...	@@ -1,0 +1,102 @@
	1	+|(((
	2	+**Версия 1.0**
	3	+
	4	+
	5	+
	6	+Москва
	7	+
	8	+2024
	9	+
	10	+
	11	+
	12	+
	13	+
	14	+
	15	+
	16	+
	17	+
	18	+
	19	+)))
	20	+
	21	+Отчет MIS – это cводный отчет по всем финансовым показателям в разрезе проектов, в котором отражаются фактические данные за закрытый период и плановые данные за открытые месяцы.
	22	+
	23	+Формат отчета:
	24	+
	25	+[[image:Описание отчета MIS_html_c2a4bb8de82e0a55.png||height="421" width="952"]]
	26	+
	27	+Алгоритм расчета показателей
	28	+
	29	+|**Показатель**|**Период**|**Описание**|**Алгоритм расчета**
	30	+|(% rowspan="2" %)Доходы|Факт|Доходы факт — это сумма доходов, признанных за закрытый период|(((
	31	+~1. Если в договоре заполнено поле «Реализация, %»:
	32	+
	33	+Сумма признанных доходов рассчитывается как произведение суммы всех платежей по договору и % реализации на дату закрытия месяца.
	34	+
	35	+2. Если поле «Реализация, %» не заполнено:
	36	+
	37	+Используется сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца.
	38	+)))
	39	+|План|Доходы план – это сумма ожидаемых доходов в будущем, рассчитанная на основе принципа расчета и оставшихся расходов.|(((
	40	+~1. Если принцип расчета «Fixed Price» или «Capacity» или «Time&Material» и по договору нет оставшихся расходов:
	41	+
	42	+В отчете отражаются оставшиеся доходы в месяце финальной даты оплаты по договору.
	43	+
	44	+2. Если принцип расчета «Fixed Price» или «Capacity» или «Time&Material» и есть оставшиеся расходы по договору:
	45	+
	46	+Сумма планируемых доходов рассчитывается пропорционально оставшимся расходам. По договорам Fixed Price 10% доходов всегда планируются на месяц финальной оплаты работ.
	47	+
	48	+3. Если принцип расчета равен «Support»: Оставшиеся доходы делятся на количество месяцев от начала расчетного периода до конечной даты предоставления услуг (даты подписания акта/даты приемки) и распределяются равномерно по месяцам.
	49	+)))
	50	+|Целевые доходы| |Целевой доход — это минимальная сумма договора, обеспечивающая его финансовую целесообразность, фиксируется в калькуляторе или равна сумме по договору, если в договоре нет калькулятора.|(((
	51	+~1. При наличии согласованного калькулятора Целевой доход подтягивается из него.
	52	+
	53	+2. По проектам с доходной статьей Аутстаффинг или принципом расчета по заказам «Time&Material», а также, по проектам без калькулятора целевой доход равен сумме по договору.
	54	+)))
	55	+|Расходы коммерч. пр‑ы| |Расходы коммерческих проектов – это сумма затрат на проекты с типом «Коммерческая утилизация».|(ФОТ + ЕСН) + АХР + Прямые расходы + Субподряд по всем проектам с типом проекта «Коммерческая утилизация»
	56	+|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН коммерческих проектов – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог для проектов с типом «Коммерческая утилизация».|Фактические выплаты ФОТ+ЕСН за месяц делятся пропорционально фактическим трудозатратам по проектам
	57	+|План|Выплаты ФОТ+ЕСН за последний месяц делятся пропорционально плановым трудозатратам по проектам
	58	+|(% rowspan="2" %)АХР коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Административно – хозяйственные расходы (АХР) в коммерческих проектах — это затраты, не связанные напрямую с предоставлением услуг.|(% rowspan="2" %)Начисляются как 3600 рублей на каждый чел/день плюс 10% на субподряд по коммерческим проектам
	59	+|План
	60	+|(% rowspan="2" %)Субподряд коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Субподряд коммерческих проектов – это расходы на оплату услуг сторонних контрагентов, привлечённых для выполнения задач в коммерческих проектах.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд» по коммерческим проектам
	61	+|План|Сумма без НДС из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд», деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
	62	+|(% rowspan="2" %)Прямые расходы коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Прямые расходы коммерческих проектов – это все виды статей расходов по проектам, за исключением субподряда.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда по коммерческим проектам
	63	+|План|Сумма без НДС из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда, деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
	64	+|(% rowspan="2" %)FTE коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)FTE коммерческих проектов – это показатель, отображающий занятость сотрудников в коммерческих проектах в человеко/месяцах|Фактические трудозатраты по коммерческим проектам делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце.
	65	+|План|Плановые трудозатраты по коммерческим проектам делятся на количество рабочих часов в предстоящие месяцы.
	66	+|(% rowspan="2" %)Расходы по ставкам коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Расходы по ставкам коммерческих проектов – это затраты, определяемые грейдом сотрудников и типом расчета по проекту/заказу «Fiхed Price» или «Time&Material» или «Support».|Рассчитываются как произведение фактических трудозатрат на внутреннюю ставку сотрудника с учетом типа расчета
	67	+|План|Рассчитываются как произведение плановых трудозатрат на внутреннюю ставку сотрудника с учетом типа расчета
	68	+|(% rowspan="2" %)FTE инвест. пр-ы|Факт|(% rowspan="2" %)FTE инвестиционных проектов – это показатель, отображающий занятость сотрудников в инвестиционных проектах в человеко/месяцах|Фактические трудозатраты по инвестиционным проектам делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце.
	69	+|План|Плановые трудозатраты по инвестиционным проектам делятся на количество рабочих часов в предстоящие месяцы.
	70	+|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН инвест. пр-ы|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН инвестиционных проектов – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог для проектов с типом «Инвестиционный».|Фактические выплаты ФОТ+ЕСН за месяц делятся пропорционально фактическим трудозатратам по проектам
	71	+|План|Выплаты ФОТ+ЕСН за последний месяц делятся пропорционально плановым трудозатратам по проектам
	72	+|(% rowspan="2" %)FTE неутил. персонал|Факт|(% rowspan="2" %)FTE неутилизированный персонал – это показатель, отображающий занятость сотрудников в проектах, тип проекта по которым не равен «Коммерческая утилизация» и «Инвестиционный», а также простой|Фактические трудозатраты по проекту делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце.
	73	+|План|Из количества часов по производственному календарю сотрудника вычитаются трудозатраты по Коммерческим и Инвестиционным проектам
	74	+|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН неутил. персонал|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН неутилизированный персонал – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог на сотрудников, которые не были задействованы в коммерческих и инвестиционных проектах.|Рассчитываются как ФОТ+ЕСН сотрудников по некоммерческим и инвестиционным проектам, плюс фактические выплаты за отпуск и больничный
	75	+|План|Рассчитываются как ФОТ+ЕСН сотрудников по некоммерческим и инвестиционным проектам
	76	+|(% rowspan="2" %)Субподряд некоммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Субподряд некоммерческих проектов – это расходы на оплату услуг сторонних контрагентов, привлечённых для выполнения задач в некоммерческих проектах.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд» по некоммерческим проектам
	77	+|План|Сумма без НДС из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд», деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
	78	+|(% rowspan="2" %)Прямые расходы некоммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Прямые расходы некоммерческих проектов – это все виды статей расходов по проектам, за исключением субподряда.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда по некоммерческим проектам
	79	+|План|Сумма без НДС из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда, деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
	80	+|АХР некоммерч. пр‑ы| |Административно – хозяйственные расходы по некоммерческим проектам.|Начисляются как 3600 рублей на каждый чел/день плюс 10% на субподряд по некоммерческим проектам
	81	+|Курсовые разницы (доходы)| |Курсовые разницы (доходы) – это доход, возникающий из–за разницы обменных курсов валют в день фактической оплаты и в последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.|(% rowspan="2" %)Разница между значениями поля «Признано» по курсу на день фактической оплаты и по курсу на последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.
	82	+|Курсовые разницы (расходы)| |Курсовые разницы (расходы) – это расход, возникающий из–за разницы обменных курсов валют в день фактической оплаты и в последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.
	83	+|Gross margin коммерч. пр‑ы| |Gross margin коммерческих проектов – это показатель маржинальности коммерческих проектов.|(((
	84	+Рассчитывается по формуле:
	85	+
	86	+Доходы – Расходы по ставкам – Субподряд по коммерческим проектам
	87	+)))
	88	+|ФИНРЕЗ| |ФИНРЕЗ (финансовый результат) — это итоговый показатель, отражающий разницу между доходами и расходами.|(((
	89	+Рассчитывается по формуле:
	90	+
	91	+Доходы – Расходы – ФОТ+ ЕСН неутил. персонал – ФОТ + ЕСН инвест. пр-ы – Субподряд по некоммерческим проектам – Прямые расходы по некоммерческим проектам – АХР инвест. пр-ы + неутил. персонал
	92	+)))
	93	+|Резервы| |Резервы — признанные доходы по неподписанным контрактам|Разница между признанными доходами по неподписанным контрактам на конец текущего месяца и на конец предыдущего месяца.
	94	+|ФИНРЕЗ с учетом резервов| |Финансовый результат учетом резервов — это прибыль или убыток после учета всех доходов, расходов и резервов на будущие обязательства.|(((
	95	+Рассчитываются по формуле:
	96	+
	97	+ФИНРЕЗ – Резервы
	98	+)))
	99	+
	100	+== ==
	101	+
	102	+|**Предупреждение о конфиденциальности:**|Данный документ содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть раскрыта, распространена и (или) воспроизведена без предварительного письменного разрешения.

Описание отчета MIS_html_c2a4bb8de82e0a55.png

Автор

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+xwiki:XWiki.gerasimovapd

Размер

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+215.7 KB

Содержимое