Перейти к содержимому

Изменения документа Описание отчета MIS

Редактировал(а) Alexey Semenihin 22.04.2025
От версии 1.1
отредактировано Полина Герасимова
на 23.09.2024
Изменить комментарий: Changed document syntax from [XWiki 2.1] to [xwiki/2.1].
К версии 8.1
отредактировано Полина Герасимова
на 24.09.2024
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Название
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Описание отчета MIS
Содержимое
... ... @@ -1,0 +1,93 @@
1 += [[image:image-20240924145648-3.png]] =
2 +(% style="text-align:center" %)
3 += **Описание отчета MIS** =
4 +(% style="text-align:center" %)
5 += **Версия 1.0** =
6 +
7 +(% style="text-align:center" %)
8 +**Москва**
9 +(% style="text-align:center" %)
10 +**2024**
11 +----
12 +Отчет MIS – это cводный отчет по всем финансовым показателям в разрезе проектов, в котором отражаются фактические данные за закрытый период и плановые данные за открытые месяцы.
13 +
14 +Формат отчета:
15 +(% style="text-align:center" %)
16 +[[image:Описание отчета MIS_html_c2a4bb8de82e0a55.png||height="421" width="952"]]
17 +----
18 +Алгоритм расчета показателей
19 +
20 +|**Показатель**|**Период**|**Описание**|**Алгоритм расчета**
21 +|(% rowspan="2" %)Доходы|Факт|Доходы факт — это сумма доходов, признанных за закрытый период|(((
22 +~1. Если в договоре заполнено поле «Реализация, %»:
23 +
24 +Сумма признанных доходов рассчитывается как произведение суммы всех платежей по договору и % реализации на дату закрытия месяца.
25 +
26 +2. Если поле «Реализация, %» не заполнено:
27 +
28 +Используется сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца.
29 +)))
30 +|План|Доходы план – это сумма ожидаемых доходов в будущем, рассчитанная на основе принципа расчета и оставшихся расходов.|(((
31 +~1. Если принцип расчета «Fixed Price» или «Capacity» или «Time&Material» и по договору нет оставшихся расходов:
32 +
33 +В отчете отражаются оставшиеся доходы в месяце финальной даты оплаты по договору.
34 +
35 +2. Если принцип расчета «Fixed Price» или «Capacity» или «Time&Material» и есть оставшиеся расходы по договору:
36 +
37 +Сумма планируемых доходов рассчитывается пропорционально оставшимся расходам. По договорам Fixed Price 10% доходов всегда планируются на месяц финальной оплаты работ.
38 +
39 +3. Если принцип расчета равен «Support»: Оставшиеся доходы делятся на количество месяцев от начала расчетного периода до конечной даты предоставления услуг (даты подписания акта/даты приемки) и распределяются равномерно по месяцам.
40 +)))
41 +|Целевые доходы| |Целевой доход — это минимальная сумма договора, обеспечивающая его финансовую целесообразность, фиксируется в калькуляторе или равна сумме по договору, если в договоре нет калькулятора.|(((
42 +~1. При наличии согласованного калькулятора Целевой доход подтягивается из него.
43 +
44 +2. По проектам с доходной статьей Аутстаффинг или принципом расчета по заказам «Time&Material», а также, по проектам без калькулятора целевой доход равен сумме по договору.
45 +)))
46 +|Расходы коммерч. пр‑ы| |Расходы коммерческих проектов – это сумма затрат на проекты с типом «Коммерческая утилизация».|(ФОТ + ЕСН) + АХР + Прямые расходы + Субподряд по всем проектам с типом проекта «Коммерческая утилизация»
47 +|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН коммерческих проектов – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог для проектов с типом «Коммерческая утилизация».|Фактические выплаты ФОТ+ЕСН за месяц делятся пропорционально фактическим трудозатратам по проектам
48 +|План|Выплаты ФОТ+ЕСН за последний месяц делятся пропорционально плановым трудозатратам по проектам
49 +|(% rowspan="2" %)АХР коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Административно – хозяйственные расходы (АХР) в коммерческих проектах — это затраты, не связанные напрямую с предоставлением услуг.|(% rowspan="2" %)Начисляются как 3600 рублей на каждый чел/день плюс 10% на субподряд по коммерческим проектам
50 +|План
51 +|(% rowspan="2" %)Субподряд коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Субподряд коммерческих проектов – это расходы на оплату услуг сторонних контрагентов, привлечённых для выполнения задач в коммерческих проектах.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд» по коммерческим проектам
52 +|План|Сумма без НДС из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд», деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
53 +|(% rowspan="2" %)Прямые расходы коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Прямые расходы коммерческих проектов – это все виды статей расходов по проектам, за исключением субподряда.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда по коммерческим проектам
54 +|План|Сумма без НДС из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда, деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
55 +|(% rowspan="2" %)FTE коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)FTE коммерческих проектов – это показатель, отображающий занятость сотрудников в коммерческих проектах в человеко/месяцах|Фактические трудозатраты по коммерческим проектам делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце.
56 +|План|Плановые трудозатраты по коммерческим проектам делятся на количество рабочих часов в предстоящие месяцы.
57 +|(% rowspan="2" %)Расходы по ставкам коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Расходы по ставкам коммерческих проектов – это затраты, определяемые грейдом сотрудников и типом расчета по проекту/заказу «Fiхed Price» или «Time&Material» или «Support».|Рассчитываются как произведение фактических трудозатрат на внутреннюю ставку сотрудника с учетом типа расчета
58 +|План|Рассчитываются как произведение плановых трудозатрат на внутреннюю ставку сотрудника с учетом типа расчета
59 +|(% rowspan="2" %)FTE инвест. пр-ы|Факт|(% rowspan="2" %)FTE инвестиционных проектов – это показатель, отображающий занятость сотрудников в инвестиционных проектах в человеко/месяцах|Фактические трудозатраты по инвестиционным проектам делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце.
60 +|План|Плановые трудозатраты по инвестиционным проектам делятся на количество рабочих часов в предстоящие месяцы.
61 +|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН инвест. пр-ы|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН инвестиционных проектов – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог для проектов с типом «Инвестиционный».|Фактические выплаты ФОТ+ЕСН за месяц делятся пропорционально фактическим трудозатратам по проектам
62 +|План|Выплаты ФОТ+ЕСН за последний месяц делятся пропорционально плановым трудозатратам по проектам
63 +|(% rowspan="2" %)FTE неутил. персонал|Факт|(% rowspan="2" %)FTE неутилизированный персонал – это показатель, отображающий занятость сотрудников в проектах, тип проекта по которым не равен «Коммерческая утилизация» и «Инвестиционный», а также простой|Фактические трудозатраты по проекту делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце.
64 +|План|Из количества часов по производственному календарю сотрудника вычитаются трудозатраты по Коммерческим и Инвестиционным проектам
65 +|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН неутил. персонал|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН неутилизированный персонал – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог на сотрудников, которые не были задействованы в коммерческих и инвестиционных проектах.|Рассчитываются как ФОТ+ЕСН сотрудников по некоммерческим и инвестиционным проектам, плюс фактические выплаты за отпуск и больничный
66 +|План|Рассчитываются как ФОТ+ЕСН сотрудников по некоммерческим и инвестиционным проектам
67 +|(% rowspan="2" %)Субподряд некоммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Субподряд некоммерческих проектов – это расходы на оплату услуг сторонних контрагентов, привлечённых для выполнения задач в некоммерческих проектах.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд» по некоммерческим проектам
68 +|План|Сумма без НДС из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд», деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
69 +|(% rowspan="2" %)Прямые расходы некоммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Прямые расходы некоммерческих проектов – это все виды статей расходов по проектам, за исключением субподряда.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда по некоммерческим проектам
70 +|План|Сумма без НДС из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда, деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
71 +|АХР некоммерч. пр‑ы| |Административно – хозяйственные расходы по некоммерческим проектам.|Начисляются как 3600 рублей на каждый чел/день плюс 10% на субподряд по некоммерческим проектам
72 +|Курсовые разницы (доходы)| |Курсовые разницы (доходы) – это доход, возникающий из–за разницы обменных курсов валют в день фактической оплаты и в последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.|(% rowspan="2" %)Разница между значениями поля «Признано» по курсу на день фактической оплаты и по курсу на последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.
73 +|Курсовые разницы (расходы)| |Курсовые разницы (расходы) – это расход, возникающий из–за разницы обменных курсов валют в день фактической оплаты и в последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.
74 +|Gross margin коммерч. пр‑ы| |Gross margin коммерческих проектов – это показатель маржинальности коммерческих проектов.|(((
75 +Рассчитывается по формуле:
76 +
77 +Доходы – Расходы по ставкам – Субподряд по коммерческим проектам
78 +)))
79 +|ФИНРЕЗ| |ФИНРЕЗ (финансовый результат) — это итоговый показатель, отражающий разницу между доходами и расходами.|(((
80 +Рассчитывается по формуле:
81 +
82 +Доходы – Расходы – ФОТ+ ЕСН неутил. персонал – ФОТ + ЕСН инвест. пр-ы – Субподряд по некоммерческим проектам – Прямые расходы по некоммерческим проектам – АХР инвест. пр-ы + неутил. персонал
83 +)))
84 +|Резервы| |Резервы — признанные доходы по неподписанным контрактам|Разница между признанными доходами по неподписанным контрактам на конец текущего месяца и на конец предыдущего месяца.
85 +|ФИНРЕЗ с учетом резервов| |Финансовый результат учетом резервов — это прибыль или убыток после учета всех доходов, расходов и резервов на будущие обязательства.|(((
86 +Рассчитываются по формуле:
87 +
88 +ФИНРЕЗ – Резервы
89 +)))
90 +
91 +== ==
92 +
93 +|**Предупреждение о конфиденциальности:**|Данный документ содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть раскрыта, распространена и (или) воспроизведена без предварительного письменного разрешения.
image-20240924145535-1.png
Автор
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.gerasimovapd
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +6.8 KB
Содержимое
image-20240924145639-2.png
Автор
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.gerasimovapd
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +6.8 KB
Содержимое
image-20240924145648-3.png
Автор
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.gerasimovapd
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +6.8 KB
Содержимое
Описание отчета MIS_html_c2a4bb8de82e0a55.png
Автор
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.gerasimovapd
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +215.7 KB
Содержимое