Изменения документа Описание отчета MIS
Редактировал(а) Alexey Semenihin 22.04.2025
От версии 17.3
отредактировано Полина Герасимова
на 04.10.2024
на 04.10.2024
Изменить комментарий:
Update document after refactoring.
К версии 2.1
отредактировано Полина Герасимова
на 23.09.2024
на 23.09.2024
Изменить комментарий:
Created by office importer.
Сводка
-
Свойства страницы (3 изменено, 0 добавлено, 0 удалено)
-
Вложения (0 изменено, 0 добавлено, 5 удалено)
Подробности
- Свойства страницы
-
- Название
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -Описание отчета MIS - Родительский документ
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -Пользовательская документация 1.Описание BI отчетов.WebHome - Содержимое
-
... ... @@ -1,30 +1,33 @@ 1 -[[image:image-20240924145648-3.png]] 1 +| 2 +|Основные правила ведения проектов в MS Project 2010 3 +|((( 4 +**Версия 1.0** 2 2 3 -(% style="text-align:center" %) 4 -= **Описание отчета MIS** = 5 5 6 -(% class="wikigeneratedid" id="H41243544044143844F1.0" style="text-align: center;" %) 7 -**Версия 1.0** 8 8 9 -(% style="text-align:center" %) 10 -**Москва** 8 +Москва 11 11 12 -(% style="text-align:center" %) 13 -**2024** 10 +2024 14 14 15 ----- 16 16 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 +))) 21 + 22 + 17 17 Отчет MIS – это cводный отчет по всем финансовым показателям в разрезе проектов, в котором отражаются фактические данные за закрытый период и плановые данные за открытые месяцы. 18 18 19 19 Формат отчета: 20 20 21 -(% style="text-align:center" %) 22 -[[image:Описание отчета MIS_html_c2a4bb8de82e0a55.png||height="692" width="1565"]] 27 +[[image:Описание отчета MIS_html_c2a4bb8de82e0a55.png||height="421" width="952"]] 23 23 24 - ----29 +Алгоритм расчета показателей 25 25 26 -Алгоритм расчета показателей: 27 - 28 28 |**Показатель**|**Период**|**Описание**|**Алгоритм расчета** 29 29 |(% rowspan="2" %)Доходы|Факт|Доходы факт — это сумма доходов, признанных за закрытый период|((( 30 30 ~1. Если в договоре заполнено поле «Реализация, %»: ... ... @@ -46,12 +46,12 @@ 46 46 47 47 3. Если принцип расчета равен «Support»: Оставшиеся доходы делятся на количество месяцев от начала расчетного периода до конечной даты предоставления услуг (даты подписания акта/даты приемки) и распределяются равномерно по месяцам. 48 48 ))) 49 -|Целевые доходы| 52 +|Целевые доходы||Целевой доход — это минимальная сумма договора, обеспечивающая его финансовую целесообразность, фиксируется в калькуляторе или равна сумме по договору, если в договоре нет калькулятора.|((( 50 50 ~1. При наличии согласованного калькулятора Целевой доход подтягивается из него. 51 51 52 52 2. По проектам с доходной статьей Аутстаффинг или принципом расчета по заказам «Time&Material», а также, по проектам без калькулятора целевой доход равен сумме по договору. 53 53 ))) 54 -|Расходы коммерч. пр‑ы| 57 +|Расходы коммерч. пр‑ы||Расходы коммерческих проектов – это сумма затрат на проекты с типом «Коммерческая утилизация».|(ФОТ + ЕСН) + АХР + Прямые расходы + Субподряд по всем проектам с типом проекта «Коммерческая утилизация» 55 55 |(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН коммерческих проектов – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог для проектов с типом «Коммерческая утилизация».|Фактические выплаты ФОТ+ЕСН за месяц делятся пропорционально фактическим трудозатратам по проектам 56 56 |План|Выплаты ФОТ+ЕСН за последний месяц делятся пропорционально плановым трудозатратам по проектам 57 57 |(% rowspan="2" %)АХР коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Административно – хозяйственные расходы (АХР) в коммерческих проектах — это затраты, не связанные напрямую с предоставлением услуг.|(% rowspan="2" %)Начисляются как 3600 рублей на каждый чел/день плюс 10% на субподряд по коммерческим проектам ... ... @@ -76,24 +76,26 @@ 76 76 |План|Сумма без НДС из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд», деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту 77 77 |(% rowspan="2" %)Прямые расходы некоммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Прямые расходы некоммерческих проектов – это все виды статей расходов по проектам, за исключением субподряда.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда по некоммерческим проектам 78 78 |План|Сумма без НДС из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда, деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту 79 -|АХР некоммерч. пр‑ы| 80 -|Курсовые разницы (доходы)| 81 -|Курсовые разницы (расходы)| 82 -|Gross margin коммерч. пр‑ы| 82 +|АХР некоммерч. пр‑ы||Административно – хозяйственные расходы по некоммерческим проектам.|Начисляются как 3600 рублей на каждый чел/день плюс 10% на субподряд по некоммерческим проектам 83 +|Курсовые разницы (доходы)||Курсовые разницы (доходы) – это доход, возникающий из–за разницы обменных курсов валют в день фактической оплаты и в последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.|(% rowspan="2" %)Разница между значениями поля «Признано» по курсу на день фактической оплаты и по курсу на последний рабочий день месяца, в который был признан платеж. 84 +|Курсовые разницы (расходы)||Курсовые разницы (расходы) – это расход, возникающий из–за разницы обменных курсов валют в день фактической оплаты и в последний рабочий день месяца, в который был признан платеж. 85 +|Gross margin коммерч. пр‑ы||Gross margin коммерческих проектов – это показатель маржинальности коммерческих проектов.|((( 83 83 Рассчитывается по формуле: 84 84 85 85 Доходы – Расходы по ставкам – Субподряд по коммерческим проектам 86 86 ))) 87 -|ФИНРЕЗ| 90 +|ФИНРЕЗ||ФИНРЕЗ (финансовый результат) — это итоговый показатель, отражающий разницу между доходами и расходами.|((( 88 88 Рассчитывается по формуле: 89 89 90 90 Доходы – Расходы – ФОТ+ ЕСН неутил. персонал – ФОТ + ЕСН инвест. пр-ы – Субподряд по некоммерческим проектам – Прямые расходы по некоммерческим проектам – АХР инвест. пр-ы + неутил. персонал 91 91 ))) 92 -|Резервы| 93 -|ФИНРЕЗ с учетом резервов| 95 +|Резервы||Резервы — признанные доходы по неподписанным контрактам|Разница между признанными доходами по неподписанным контрактам на конец текущего месяца и на конец предыдущего месяца. 96 +|ФИНРЕЗ с учетом резервов||Финансовый результат учетом резервов — это прибыль или убыток после учета всех доходов, расходов и резервов на будущие обязательства.|((( 94 94 Рассчитываются по формуле: 95 95 96 96 ФИНРЕЗ – Резервы 97 97 ))) 98 98 102 +== == 103 + 99 99 |**Предупреждение о конфиденциальности:**|Данный документ содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть раскрыта, распространена и (или) воспроизведена без предварительного письменного разрешения.
- image-20240924145535-1.png
-
- Автор
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -xwiki:XWiki.gerasimovapd - Размер
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -6.8 KB - Содержимое
- image-20240924145639-2.png
-
- Автор
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -xwiki:XWiki.gerasimovapd - Размер
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -6.8 KB - Содержимое
- image-20240924145648-3.png
-
- Автор
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -xwiki:XWiki.gerasimovapd - Размер
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -6.8 KB - Содержимое
- Описание отчета MIS.docx
-
- Автор
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -xwiki:XWiki.gerasimovapd - Размер
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -294.0 KB - Содержимое
- Описание отчета MIS_html_c2a4bb8de82e0a55.png
-
- Автор
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -xwiki:XWiki.gerasimovapd - Размер
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -215.7 KB - Содержимое