Перейти к содержимому

Изменения документа Описание отчета MIS

Редактировал(а) Alexey Semenihin 22.04.2025
От версии 19.2
отредактировано Alexey Semenihin
на 22.04.2025
Изменить комментарий: Update document after refactoring.
К версии 1.1
отредактировано Полина Герасимова
на 23.09.2024
Изменить комментарий: Changed document syntax from [XWiki 2.1] to [xwiki/2.1].

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Название
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Описание отчета MIS
Родительский документ
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Main.Пользовательская документация 1.Описание BI отчетов.WebHome
Автор документа
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:XWiki.semenihinaa
1 +xwiki:XWiki.gerasimovapd
Содержимое
... ... @@ -1,103 +1,0 @@
1 -[[image:image-20240924145648-3.png]]
2 -
3 -(% style="text-align:center" %)
4 -= **Описание отчета MIS** =
5 -
6 -(% class="wikigeneratedid" id="H41243544044143844F1.0" style="text-align: center;" %)
7 -**Версия 1.0**
8 -
9 -(% style="text-align:center" %)
10 -**Москва**
11 -
12 -(% style="text-align:center" %)
13 -**2024**
14 -
15 -----
16 -
17 -Отчет MIS – это cводный отчет по всем финансовым показателям в разрезе проектов, в котором отражаются фактические данные за закрытый период и плановые данные за открытые месяцы.
18 -
19 -Формат отчета:
20 -
21 -[[image:Описание отчета MIS_html_c2a4bb8de82e0a55.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="692" width="1565"]]
22 -
23 -----
24 -
25 -Алгоритм расчета показателей:
26 -
27 -|**Показатель**|**Период**|**Описание**|**Алгоритм расчета**
28 -|(% rowspan="2" %)Доходы|Факт|Доходы факт — это сумма доходов, признанных за закрытый период|(((
29 -~1. Если в договоре заполнено поле «Реализация, %»:
30 -
31 -Сумма признанных доходов рассчитывается как произведение суммы всех платежей по договору и % реализации на дату закрытия месяца.
32 -
33 -2. Если поле «Реализация, %» не заполнено:
34 -
35 -Используется сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца.
36 -)))
37 -|План|Доходы план – это сумма ожидаемых доходов в будущем, рассчитанная на основе принципа расчета и оставшихся расходов.|(((
38 -~1. Если принцип расчета «Fixed Price» или «Capacity» или «Time&Material» и по договору нет оставшихся расходов:
39 -
40 -В отчете отражаются оставшиеся доходы в месяце финальной даты оплаты по договору.
41 -
42 -2. Если принцип расчета «Fixed Price» или «Capacity» или «Time&Material» и есть оставшиеся расходы по договору:
43 -
44 -Сумма планируемых доходов рассчитывается пропорционально оставшимся расходам. По договорам Fixed Price 10% доходов всегда планируются на месяц финальной оплаты работ.
45 -
46 -3. Если принцип расчета равен «Support»: Оставшиеся доходы делятся на количество месяцев от начала расчетного периода до конечной даты предоставления услуг (даты подписания акта/даты приемки) и распределяются равномерно по месяцам.
47 -)))
48 -|Целевые доходы| |Целевой доход — это минимальная сумма договора, обеспечивающая его финансовую целесообразность, фиксируется в калькуляторе или равна сумме по договору, если в договоре нет калькулятора.|(((
49 -~1. При наличии согласованного калькулятора Целевой доход подтягивается из него.
50 -
51 -2. По проектам с доходной статьей Аутстаффинг или принципом расчета по заказам «Time&Material», а также, по проектам без калькулятора целевой доход равен сумме по договору.
52 -)))
53 -|Расходы коммерч. пр‑ы| |Расходы коммерческих проектов – это сумма затрат на проекты с типом «Коммерческая утилизация».|(ФОТ + ЕСН) + АХР + Прямые расходы + Субподряд по всем проектам с типом проекта «Коммерческая утилизация»
54 -|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН коммерческих проектов – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог для проектов с типом «Коммерческая утилизация».|Фактические выплаты ФОТ+ЕСН за месяц делятся пропорционально фактическим трудозатратам по проектам
55 -|План|Выплаты ФОТ+ЕСН за последний месяц делятся пропорционально плановым трудозатратам по проектам
56 -|(% rowspan="2" %)АХР коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Административно – хозяйственные расходы (АХР) в коммерческих проектах — это затраты, не связанные напрямую с предоставлением услуг.|(% rowspan="2" %)Начисляются как 3600 рублей на каждый чел/день плюс 10% на субподряд по коммерческим проектам
57 -|План
58 -|(% rowspan="2" %)Субподряд коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Субподряд коммерческих проектов – это расходы на оплату услуг сторонних контрагентов, привлечённых для выполнения задач в коммерческих проектах.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд» по коммерческим проектам
59 -|План|Сумма без НДС из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд», деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
60 -|(% rowspan="2" %)Прямые расходы коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Прямые расходы коммерческих проектов – это все виды статей расходов по проектам, за исключением субподряда.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда по коммерческим проектам
61 -|План|Сумма без НДС из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда, деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
62 -|(% rowspan="2" %)FTE коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)FTE коммерческих проектов – это показатель, отображающий занятость сотрудников в коммерческих проектах в человеко/месяцах|Фактические трудозатраты по коммерческим проектам делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце.
63 -|План|Плановые трудозатраты по коммерческим проектам делятся на количество рабочих часов в предстоящие месяцы.
64 -|(% rowspan="2" %)Расходы по ставкам коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Расходы по ставкам коммерческих проектов – это затраты, определяемые грейдом сотрудников и типом расчета по проекту/заказу «Fiхed Price» или «Time&Material» или «Support».|Рассчитываются как произведение фактических трудозатрат на внутреннюю ставку сотрудника с учетом типа расчета
65 -|План|Рассчитываются как произведение плановых трудозатрат на внутреннюю ставку сотрудника с учетом типа расчета
66 -|(% rowspan="2" %)FTE инвест. пр-ы|Факт|(% rowspan="2" %)FTE инвестиционных проектов – это показатель, отображающий занятость сотрудников в инвестиционных проектах в человеко/месяцах|Фактические трудозатраты по инвестиционным проектам делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце.
67 -|План|Плановые трудозатраты по инвестиционным проектам делятся на количество рабочих часов в предстоящие месяцы.
68 -|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН инвест. пр-ы|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН инвестиционных проектов – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог для проектов с типом «Инвестиционный».|Фактические выплаты ФОТ+ЕСН за месяц делятся пропорционально фактическим трудозатратам по проектам
69 -|План|Выплаты ФОТ+ЕСН за последний месяц делятся пропорционально плановым трудозатратам по проектам
70 -|(% rowspan="2" %)FTE неутил. персонал|Факт|(% rowspan="2" %)FTE неутилизированный персонал – это показатель, отображающий занятость сотрудников в проектах, тип проекта по которым не равен «Коммерческая утилизация» и «Инвестиционный», а также простой|Фактические трудозатраты по проекту делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце.
71 -|План|Из количества часов по производственному календарю сотрудника вычитаются трудозатраты по Коммерческим и Инвестиционным проектам
72 -|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН неутил. персонал|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН неутилизированный персонал – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог на сотрудников, которые не были задействованы в коммерческих и инвестиционных проектах.|Рассчитываются как ФОТ+ЕСН сотрудников по некоммерческим и инвестиционным проектам, плюс фактические выплаты за отпуск и больничный
73 -|План|Рассчитываются как ФОТ+ЕСН сотрудников по некоммерческим и инвестиционным проектам
74 -|(% rowspan="2" %)Субподряд некоммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Субподряд некоммерческих проектов – это расходы на оплату услуг сторонних контрагентов, привлечённых для выполнения задач в некоммерческих проектах.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд» по некоммерческим проектам
75 -|План|Сумма без НДС из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд», деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
76 -|(% rowspan="2" %)Прямые расходы некоммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Прямые расходы некоммерческих проектов – это все виды статей расходов по проектам, за исключением субподряда.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда по некоммерческим проектам
77 -|План|Сумма без НДС из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда, деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
78 -|АХР некоммерч. пр‑ы| |Административно – хозяйственные расходы по некоммерческим проектам.|Начисляются как 3600 рублей на каждый чел/день плюс 10% на субподряд по некоммерческим проектам
79 -|Курсовые разницы (доходы)| |Курсовые разницы (доходы) – это доход, возникающий из–за разницы обменных курсов валют в день фактической оплаты и в последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.|(% rowspan="2" %)Разница между значениями поля «Признано» по курсу на день фактической оплаты и по курсу на последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.
80 -|Курсовые разницы (расходы)| |Курсовые разницы (расходы) – это расход, возникающий из–за разницы обменных курсов валют в день фактической оплаты и в последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.
81 -|Gross margin коммерч. пр‑ы| |Gross margin коммерческих проектов – это показатель маржинальности коммерческих проектов.|(((
82 -Рассчитывается по формуле:
83 -
84 -Доходы – Расходы по ставкам – Субподряд по коммерческим проектам
85 -)))
86 -|ФИНРЕЗ| |ФИНРЕЗ (финансовый результат) — это итоговый показатель, отражающий разницу между доходами и расходами.|(((
87 -Рассчитывается по формуле:
88 -
89 -Доходы – Расходы – ФОТ+ ЕСН неутил. персонал – ФОТ + ЕСН инвест. пр-ы – Субподряд по некоммерческим проектам – Прямые расходы по некоммерческим проектам – АХР инвест. пр-ы + неутил. персонал
90 -)))
91 -|Резервы| |Резервы — признанные доходы по неподписанным контрактам|Разница между признанными доходами по неподписанным контрактам на конец текущего месяца и на конец предыдущего месяца.
92 -|ФИНРЕЗ с учетом резервов| |Финансовый результат учетом резервов — это прибыль или убыток после учета всех доходов, расходов и резервов на будущие обязательства.|(((
93 -Рассчитываются по формуле:
94 -
95 -ФИНРЕЗ – Резервы
96 -)))
97 -|Выработка на 1 FTE| |Выработка на 1 FTE — это показатель, который характеризует объем доходов, приходящийся на одного сотрудника, занятого в коммерческих проектах.|(((
98 -Рассчитывается по формуле:
99 -
100 -Доходы / FTE коммерч. пр-ы
101 -)))
102 -
103 -|**Предупреждение о конфиденциальности:**|Данный документ содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть раскрыта, распространена и (или) воспроизведена без предварительного письменного разрешения.
image-20240924145535-1.png
Автор
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -xwiki:XWiki.semenihinaa
Размер
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -6.8 KB
Содержимое
image-20240924145639-2.png
Автор
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -xwiki:XWiki.semenihinaa
Размер
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -6.8 KB
Содержимое
image-20240924145648-3.png
Автор
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -xwiki:XWiki.semenihinaa
Размер
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -6.8 KB
Содержимое
Описание отчета MIS.docx
Автор
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -xwiki:XWiki.semenihinaa
Размер
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -294.0 KB
Содержимое
Описание отчета MIS_html_c2a4bb8de82e0a55.png
Автор
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -xwiki:XWiki.semenihinaa
Размер
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -215.7 KB
Содержимое