Исходный код вики Описание отчета MIS
Версия 17.5 от Полина Герасимова на 09.12.2024
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
 |
14.1 | 1 | [[image:image-20240924145648-3.png]] |
| |
9.1 | 2 | |
| |
8.1 | 3 | (% style="text-align:center" %) |
| 4 | = **Описание отчета MIS** = | ||
| |
9.1 | 5 | |
| |
11.1 | 6 | (% class="wikigeneratedid" id="H41243544044143844F1.0" style="text-align: center;" %) |
| 7 | **Версия 1.0** | ||
| |
2.1 | 8 | |
| |
8.1 | 9 | (% style="text-align:center" %) |
| 10 | **Москва** | ||
| |
9.1 | 11 | |
| |
8.1 | 12 | (% style="text-align:center" %) |
| 13 | **2024** | ||
| |
9.1 | 14 | |
| |
8.1 | 15 | ---- |
| |
9.1 | 16 | |
| |
2.1 | 17 | Отчет MIS – это cводный отчет по всем финансовым показателям в разрезе проектов, в котором отражаются фактические данные за закрытый период и плановые данные за открытые месяцы. |
| 18 | |||
| 19 | Формат отчета: | ||
| |
9.1 | 20 | |
| |
8.1 | 21 | (% style="text-align:center" %) |
| |
17.1 | 22 | [[image:Описание отчета MIS_html_c2a4bb8de82e0a55.png||height="692" width="1565"]] |
| |
9.1 | 23 | |
| |
8.1 | 24 | ---- |
| |
2.1 | 25 | |
| |
9.1 | 26 | Алгоритм расчета показателей: |
| 27 | |||
| |
2.1 | 28 | |**Показатель**|**Период**|**Описание**|**Алгоритм расчета** |
| 29 | |(% rowspan="2" %)Доходы|Факт|Доходы факт — это сумма доходов, признанных за закрытый период|((( | ||
| 30 | ~1. Если в договоре заполнено поле «Реализация, %»: | ||
| 31 | |||
| 32 | Сумма признанных доходов рассчитывается как произведение суммы всех платежей по договору и % реализации на дату закрытия месяца. | ||
| 33 | |||
| 34 | 2. Если поле «Реализация, %» не заполнено: | ||
| 35 | |||
| 36 | Используется сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца. | ||
| 37 | ))) | ||
| 38 | |План|Доходы план – это сумма ожидаемых доходов в будущем, рассчитанная на основе принципа расчета и оставшихся расходов.|((( | ||
| 39 | ~1. Если принцип расчета «Fixed Price» или «Capacity» или «Time&Material» и по договору нет оставшихся расходов: | ||
| 40 | |||
| 41 | В отчете отражаются оставшиеся доходы в месяце финальной даты оплаты по договору. | ||
| 42 | |||
| 43 | 2. Если принцип расчета «Fixed Price» или «Capacity» или «Time&Material» и есть оставшиеся расходы по договору: | ||
| 44 | |||
| 45 | Сумма планируемых доходов рассчитывается пропорционально оставшимся расходам. По договорам Fixed Price 10% доходов всегда планируются на месяц финальной оплаты работ. | ||
| 46 | |||
| 47 | 3. Если принцип расчета равен «Support»: Оставшиеся доходы делятся на количество месяцев от начала расчетного периода до конечной даты предоставления услуг (даты подписания акта/даты приемки) и распределяются равномерно по месяцам. | ||
| 48 | ))) | ||
| |
4.1 | 49 | |Целевые доходы| |Целевой доход — это минимальная сумма договора, обеспечивающая его финансовую целесообразность, фиксируется в калькуляторе или равна сумме по договору, если в договоре нет калькулятора.|((( |
| |
2.1 | 50 | ~1. При наличии согласованного калькулятора Целевой доход подтягивается из него. |
| 51 | |||
| 52 | 2. По проектам с доходной статьей Аутстаффинг или принципом расчета по заказам «Time&Material», а также, по проектам без калькулятора целевой доход равен сумме по договору. | ||
| 53 | ))) | ||
| |
4.1 | 54 | |Расходы коммерч. пр‑ы| |Расходы коммерческих проектов – это сумма затрат на проекты с типом «Коммерческая утилизация».|(ФОТ + ЕСН) + АХР + Прямые расходы + Субподряд по всем проектам с типом проекта «Коммерческая утилизация» |
| |
2.1 | 55 | |(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН коммерческих проектов – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог для проектов с типом «Коммерческая утилизация».|Фактические выплаты ФОТ+ЕСН за месяц делятся пропорционально фактическим трудозатратам по проектам |
| 56 | |План|Выплаты ФОТ+ЕСН за последний месяц делятся пропорционально плановым трудозатратам по проектам | ||
| 57 | |(% rowspan="2" %)АХР коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Административно – хозяйственные расходы (АХР) в коммерческих проектах — это затраты, не связанные напрямую с предоставлением услуг.|(% rowspan="2" %)Начисляются как 3600 рублей на каждый чел/день плюс 10% на субподряд по коммерческим проектам | ||
| 58 | |План | ||
| 59 | |(% rowspan="2" %)Субподряд коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Субподряд коммерческих проектов – это расходы на оплату услуг сторонних контрагентов, привлечённых для выполнения задач в коммерческих проектах.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд» по коммерческим проектам | ||
| 60 | |План|Сумма без НДС из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд», деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту | ||
| 61 | |(% rowspan="2" %)Прямые расходы коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Прямые расходы коммерческих проектов – это все виды статей расходов по проектам, за исключением субподряда.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда по коммерческим проектам | ||
| 62 | |План|Сумма без НДС из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда, деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту | ||
| 63 | |(% rowspan="2" %)FTE коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)FTE коммерческих проектов – это показатель, отображающий занятость сотрудников в коммерческих проектах в человеко/месяцах|Фактические трудозатраты по коммерческим проектам делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце. | ||
| 64 | |План|Плановые трудозатраты по коммерческим проектам делятся на количество рабочих часов в предстоящие месяцы. | ||
| 65 | |(% rowspan="2" %)Расходы по ставкам коммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Расходы по ставкам коммерческих проектов – это затраты, определяемые грейдом сотрудников и типом расчета по проекту/заказу «Fiхed Price» или «Time&Material» или «Support».|Рассчитываются как произведение фактических трудозатрат на внутреннюю ставку сотрудника с учетом типа расчета | ||
| 66 | |План|Рассчитываются как произведение плановых трудозатрат на внутреннюю ставку сотрудника с учетом типа расчета | ||
| 67 | |(% rowspan="2" %)FTE инвест. пр-ы|Факт|(% rowspan="2" %)FTE инвестиционных проектов – это показатель, отображающий занятость сотрудников в инвестиционных проектах в человеко/месяцах|Фактические трудозатраты по инвестиционным проектам делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце. | ||
| 68 | |План|Плановые трудозатраты по инвестиционным проектам делятся на количество рабочих часов в предстоящие месяцы. | ||
| 69 | |(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН инвест. пр-ы|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН инвестиционных проектов – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог для проектов с типом «Инвестиционный».|Фактические выплаты ФОТ+ЕСН за месяц делятся пропорционально фактическим трудозатратам по проектам | ||
| 70 | |План|Выплаты ФОТ+ЕСН за последний месяц делятся пропорционально плановым трудозатратам по проектам | ||
| 71 | |(% rowspan="2" %)FTE неутил. персонал|Факт|(% rowspan="2" %)FTE неутилизированный персонал – это показатель, отображающий занятость сотрудников в проектах, тип проекта по которым не равен «Коммерческая утилизация» и «Инвестиционный», а также простой|Фактические трудозатраты по проекту делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце. | ||
| 72 | |План|Из количества часов по производственному календарю сотрудника вычитаются трудозатраты по Коммерческим и Инвестиционным проектам | ||
| 73 | |(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН неутил. персонал|Факт|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН неутилизированный персонал – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог на сотрудников, которые не были задействованы в коммерческих и инвестиционных проектах.|Рассчитываются как ФОТ+ЕСН сотрудников по некоммерческим и инвестиционным проектам, плюс фактические выплаты за отпуск и больничный | ||
| 74 | |План|Рассчитываются как ФОТ+ЕСН сотрудников по некоммерческим и инвестиционным проектам | ||
| 75 | |(% rowspan="2" %)Субподряд некоммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Субподряд некоммерческих проектов – это расходы на оплату услуг сторонних контрагентов, привлечённых для выполнения задач в некоммерческих проектах.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд» по некоммерческим проектам | ||
| 76 | |План|Сумма без НДС из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд», деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту | ||
| 77 | |(% rowspan="2" %)Прямые расходы некоммерч. пр‑ы|Факт|(% rowspan="2" %)Прямые расходы некоммерческих проектов – это все виды статей расходов по проектам, за исключением субподряда.|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда по некоммерческим проектам | ||
| 78 | |План|Сумма без НДС из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда, деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту | ||
| |
4.1 | 79 | |АХР некоммерч. пр‑ы| |Административно – хозяйственные расходы по некоммерческим проектам.|Начисляются как 3600 рублей на каждый чел/день плюс 10% на субподряд по некоммерческим проектам |
| 80 | |Курсовые разницы (доходы)| |Курсовые разницы (доходы) – это доход, возникающий из–за разницы обменных курсов валют в день фактической оплаты и в последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.|(% rowspan="2" %)Разница между значениями поля «Признано» по курсу на день фактической оплаты и по курсу на последний рабочий день месяца, в который был признан платеж. | ||
| 81 | |Курсовые разницы (расходы)| |Курсовые разницы (расходы) – это расход, возникающий из–за разницы обменных курсов валют в день фактической оплаты и в последний рабочий день месяца, в который был признан платеж. | ||
| 82 | |Gross margin коммерч. пр‑ы| |Gross margin коммерческих проектов – это показатель маржинальности коммерческих проектов.|((( | ||
| |
2.1 | 83 | Рассчитывается по формуле: |
| 84 | |||
| 85 | Доходы – Расходы по ставкам – Субподряд по коммерческим проектам | ||
| 86 | ))) | ||
| |
4.1 | 87 | |ФИНРЕЗ| |ФИНРЕЗ (финансовый результат) — это итоговый показатель, отражающий разницу между доходами и расходами.|((( |
| |
2.1 | 88 | Рассчитывается по формуле: |
| 89 | |||
| 90 | Доходы – Расходы – ФОТ+ ЕСН неутил. персонал – ФОТ + ЕСН инвест. пр-ы – Субподряд по некоммерческим проектам – Прямые расходы по некоммерческим проектам – АХР инвест. пр-ы + неутил. персонал | ||
| 91 | ))) | ||
| |
4.1 | 92 | |Резервы| |Резервы — признанные доходы по неподписанным контрактам|Разница между признанными доходами по неподписанным контрактам на конец текущего месяца и на конец предыдущего месяца. |
| 93 | |ФИНРЕЗ с учетом резервов| |Финансовый результат учетом резервов — это прибыль или убыток после учета всех доходов, расходов и резервов на будущие обязательства.|((( | ||
| |
2.1 | 94 | Рассчитываются по формуле: |
| 95 | |||
| 96 | ФИНРЕЗ – Резервы | ||
| 97 | ))) | ||
| 98 | |||
| 99 | |**Предупреждение о конфиденциальности:**|Данный документ содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть раскрыта, распространена и (или) воспроизведена без предварительного письменного разрешения. |