Исходный код вики Описание отчета MIS

Редактировал(а) Alexey Semenihin 22.04.2025

version	line-number	content
14.1	1	[[image:image-20240924145648-3.png]]
9.1	2
8.1	3	(% style="text-align:center" %)
	4	= Описание отчета MIS =
9.1	5
11.1	6	(% class="wikigeneratedid" id="H41243544044143844F1.0" style="text-align: center;" %)
	7	Версия 1.0
2.1	8
8.1	9	(% style="text-align:center" %)
	10	Москва
9.1	11
8.1	12	(% style="text-align:center" %)
	13	2024
9.1	14
8.1	15	----
9.1	16
2.1	17	Отчет MIS – это cводный отчет по всем финансовым показателям в разрезе проектов, в котором отражаются фактические данные за закрытый период и плановые данные за открытые месяцы.
	18
	19	Формат отчета:
9.1	20
19.1	21	[[image:Описание отчета MIS_html_c2a4bb8de82e0a55.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" height="692" width="1565"]]
9.1	22
8.1	23	----
2.1	24
9.1	25	Алгоритм расчета показателей:
	26
2.1	27	\|Показатель\|Период\|Описание\|Алгоритм расчета
	28	\|(% rowspan="2" %)Доходы\|Факт\|Доходы факт — это сумма доходов, признанных за закрытый период\|(((
	29	~1. Если в договоре заполнено поле «Реализация, %»:
	30
	31	Сумма признанных доходов рассчитывается как произведение суммы всех платежей по договору и % реализации на дату закрытия месяца.
	32
	33	2. Если поле «Реализация, %» не заполнено:
	34
	35	Используется сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца.
	36	)))
	37	\|План\|Доходы план – это сумма ожидаемых доходов в будущем, рассчитанная на основе принципа расчета и оставшихся расходов.\|(((
	38	~1. Если принцип расчета «Fixed Price» или «Capacity» или «Time&Material» и по договору нет оставшихся расходов:
	39
	40	В отчете отражаются оставшиеся доходы в месяце финальной даты оплаты по договору.
	41
	42	2. Если принцип расчета «Fixed Price» или «Capacity» или «Time&Material» и есть оставшиеся расходы по договору:
	43
	44	Сумма планируемых доходов рассчитывается пропорционально оставшимся расходам. По договорам Fixed Price 10% доходов всегда планируются на месяц финальной оплаты работ.
	45
	46	3. Если принцип расчета равен «Support»: Оставшиеся доходы делятся на количество месяцев от начала расчетного периода до конечной даты предоставления услуг (даты подписания акта/даты приемки) и распределяются равномерно по месяцам.
	47	)))
4.1	48	\|Целевые доходы\| \|Целевой доход — это минимальная сумма договора, обеспечивающая его финансовую целесообразность, фиксируется в калькуляторе или равна сумме по договору, если в договоре нет калькулятора.\|(((
2.1	49	~1. При наличии согласованного калькулятора Целевой доход подтягивается из него.
	50
	51	2. По проектам с доходной статьей Аутстаффинг или принципом расчета по заказам «Time&Material», а также, по проектам без калькулятора целевой доход равен сумме по договору.
	52	)))
4.1	53	\|Расходы коммерч. пр‑ы\| \|Расходы коммерческих проектов – это сумма затрат на проекты с типом «Коммерческая утилизация».\|(ФОТ + ЕСН) + АХР + Прямые расходы + Субподряд по всем проектам с типом проекта «Коммерческая утилизация»
2.1	54	\|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН коммерч. пр‑ы\|Факт\|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН коммерческих проектов – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог для проектов с типом «Коммерческая утилизация».\|Фактические выплаты ФОТ+ЕСН за месяц делятся пропорционально фактическим трудозатратам по проектам
	55	\|План\|Выплаты ФОТ+ЕСН за последний месяц делятся пропорционально плановым трудозатратам по проектам
	56	\|(% rowspan="2" %)АХР коммерч. пр‑ы\|Факт\|(% rowspan="2" %)Административно – хозяйственные расходы (АХР) в коммерческих проектах — это затраты, не связанные напрямую с предоставлением услуг.\|(% rowspan="2" %)Начисляются как 3600 рублей на каждый чел/день плюс 10% на субподряд по коммерческим проектам
	57	\|План
	58	\|(% rowspan="2" %)Субподряд коммерч. пр‑ы\|Факт\|(% rowspan="2" %)Субподряд коммерческих проектов – это расходы на оплату услуг сторонних контрагентов, привлечённых для выполнения задач в коммерческих проектах.\|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд» по коммерческим проектам
	59	\|План\|Сумма без НДС из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд», деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
	60	\|(% rowspan="2" %)Прямые расходы коммерч. пр‑ы\|Факт\|(% rowspan="2" %)Прямые расходы коммерческих проектов – это все виды статей расходов по проектам, за исключением субподряда.\|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда по коммерческим проектам
	61	\|План\|Сумма без НДС из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда, деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
	62	\|(% rowspan="2" %)FTE коммерч. пр‑ы\|Факт\|(% rowspan="2" %)FTE коммерческих проектов – это показатель, отображающий занятость сотрудников в коммерческих проектах в человеко/месяцах\|Фактические трудозатраты по коммерческим проектам делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце.
	63	\|План\|Плановые трудозатраты по коммерческим проектам делятся на количество рабочих часов в предстоящие месяцы.
	64	\|(% rowspan="2" %)Расходы по ставкам коммерч. пр‑ы\|Факт\|(% rowspan="2" %)Расходы по ставкам коммерческих проектов – это затраты, определяемые грейдом сотрудников и типом расчета по проекту/заказу «Fiхed Price» или «Time&Material» или «Support».\|Рассчитываются как произведение фактических трудозатрат на внутреннюю ставку сотрудника с учетом типа расчета
	65	\|План\|Рассчитываются как произведение плановых трудозатрат на внутреннюю ставку сотрудника с учетом типа расчета
	66	\|(% rowspan="2" %)FTE инвест. пр-ы\|Факт\|(% rowspan="2" %)FTE инвестиционных проектов – это показатель, отображающий занятость сотрудников в инвестиционных проектах в человеко/месяцах\|Фактические трудозатраты по инвестиционным проектам делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце.
	67	\|План\|Плановые трудозатраты по инвестиционным проектам делятся на количество рабочих часов в предстоящие месяцы.
	68	\|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН инвест. пр-ы\|Факт\|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН инвестиционных проектов – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог для проектов с типом «Инвестиционный».\|Фактические выплаты ФОТ+ЕСН за месяц делятся пропорционально фактическим трудозатратам по проектам
	69	\|План\|Выплаты ФОТ+ЕСН за последний месяц делятся пропорционально плановым трудозатратам по проектам
	70	\|(% rowspan="2" %)FTE неутил. персонал\|Факт\|(% rowspan="2" %)FTE неутилизированный персонал – это показатель, отображающий занятость сотрудников в проектах, тип проекта по которым не равен «Коммерческая утилизация» и «Инвестиционный», а также простой\|Фактические трудозатраты по проекту делятся на количество рабочих часов в отчетном месяце.
	71	\|План\|Из количества часов по производственному календарю сотрудника вычитаются трудозатраты по Коммерческим и Инвестиционным проектам
	72	\|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН неутил. персонал\|Факт\|(% rowspan="2" %)ФОТ+ЕСН неутилизированный персонал – это совокупные затраты на фонд оплаты труда и единый социальный налог на сотрудников, которые не были задействованы в коммерческих и инвестиционных проектах.\|Рассчитываются как ФОТ+ЕСН сотрудников по некоммерческим и инвестиционным проектам, плюс фактические выплаты за отпуск и больничный
	73	\|План\|Рассчитываются как ФОТ+ЕСН сотрудников по некоммерческим и инвестиционным проектам
	74	\|(% rowspan="2" %)Субподряд некоммерч. пр‑ы\|Факт\|(% rowspan="2" %)Субподряд некоммерческих проектов – это расходы на оплату услуг сторонних контрагентов, привлечённых для выполнения задач в некоммерческих проектах.\|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд» по некоммерческим проектам
	75	\|План\|Сумма без НДС из исходящих платежей со статьей расходов «Субподряд», деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
	76	\|(% rowspan="2" %)Прямые расходы некоммерч. пр‑ы\|Факт\|(% rowspan="2" %)Прямые расходы некоммерческих проектов – это все виды статей расходов по проектам, за исключением субподряда.\|Сумма из поля «Признано» на дату закрытия месяца из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда по некоммерческим проектам
	77	\|План\|Сумма без НДС из исходящих платежей по статьям расходов кроме субподряда, деленная равными частями до финальной даты оплаты по проекту
4.1	78	\|АХР некоммерч. пр‑ы\| \|Административно – хозяйственные расходы по некоммерческим проектам.\|Начисляются как 3600 рублей на каждый чел/день плюс 10% на субподряд по некоммерческим проектам
	79	\|Курсовые разницы (доходы)\| \|Курсовые разницы (доходы) – это доход, возникающий из–за разницы обменных курсов валют в день фактической оплаты и в последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.\|(% rowspan="2" %)Разница между значениями поля «Признано» по курсу на день фактической оплаты и по курсу на последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.
	80	\|Курсовые разницы (расходы)\| \|Курсовые разницы (расходы) – это расход, возникающий из–за разницы обменных курсов валют в день фактической оплаты и в последний рабочий день месяца, в который был признан платеж.
	81	\|Gross margin коммерч. пр‑ы\| \|Gross margin коммерческих проектов – это показатель маржинальности коммерческих проектов.\|(((
2.1	82	Рассчитывается по формуле:
	83
	84	Доходы – Расходы по ставкам – Субподряд по коммерческим проектам
	85	)))
4.1	86	\|ФИНРЕЗ\| \|ФИНРЕЗ (финансовый результат) — это итоговый показатель, отражающий разницу между доходами и расходами.\|(((
2.1	87	Рассчитывается по формуле:
	88
	89	Доходы – Расходы – ФОТ+ ЕСН неутил. персонал – ФОТ + ЕСН инвест. пр-ы – Субподряд по некоммерческим проектам – Прямые расходы по некоммерческим проектам – АХР инвест. пр-ы + неутил. персонал
	90	)))
4.1	91	\|Резервы\| \|Резервы — признанные доходы по неподписанным контрактам\|Разница между признанными доходами по неподписанным контрактам на конец текущего месяца и на конец предыдущего месяца.
	92	\|ФИНРЕЗ с учетом резервов\| \|Финансовый результат учетом резервов — это прибыль или убыток после учета всех доходов, расходов и резервов на будущие обязательства.\|(((
2.1	93	Рассчитываются по формуле:
	94
	95	ФИНРЕЗ – Резервы
	96	)))
19.1	97	\|Выработка на 1 FTE\| \|Выработка на 1 FTE — это показатель, который характеризует объем доходов, приходящийся на одного сотрудника, занятого в коммерческих проектах.\|(((
	98	Рассчитывается по формуле:
2.1	99
19.1	100	Доходы / FTE коммерч. пр-ы
	101	)))
	102
2.1	103	\|Предупреждение о конфиденциальности:\|Данный документ содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть раскрыта, распространена и (или) воспроизведена без предварительного письменного разрешения.